Tracking error
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
= wanneer koersen er niet in slagen de index te volgen.
Menu
Lees meer...
Morgan stanley capital international (MSCI)indexen
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
= hel populaire indexen bij index-trackers (indexen samenstellen rekening houdend met de free float van onderliggende effecten)
Indexfonds,index-tracker,exchange traded fund (ETF)
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Hierover spreekt men als het beleggingsfonds een passieve strategie volgt en enkel tracht de middelen van het fonds te alloceren volgens de samenstelling van een bekende index.
Inverse duration
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Hiermee bedoelt men dat de ICB in waarde gaat stijgen als de rente stijgt. Dit realiseert men door het kopen van korte tot middellange termijn beleggingen aangevuld met afgeleide producten zoals opties, futures en swaps.
obligatieICB’s
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden met looptijd van min 3jr. Er wordt verder onderscheid gemaakt tss obligatiefondsen zonder looptijd en obligatiefondsen met een vaste looptijd. ( fixfondsen )=kunnen vrijgesteld worden van roerende voorheffing op voorwaarde dat zij uitegegeven worden met een looptijd van meer dan 8 jaar.
ICB’s met middellange looptijd
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Bevat fondsen die beleggen in obligaties wiens looptijd tussen de 1 en 3 jaar ligt.
Monetaire ICB’s of thesaurie ICB’s
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Beleggen vnl in kortlopend papier zoals termijndeposito’s, SKC’en, KT obligaties, CP alsook in liquide middelen. De gemiddelde looptijd van de portefeuilles is vaak kleiner dan 6 maanden.
Private privaks
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Doen geen beroep op het openbare spaarwezen(in tegenstelling tot de publieke privaks) en valt daardoor niet onder het toezicht van de CBFA.
Privaks (private equity bevak, pricaf) en prifondsen
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
=beursgenoteerde ICB’s die sinds 1997 kunnen opgericht worden en die beleggen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven.
Inventariswaarde
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
De belegger moet er rekening mee houden dat de beurskoers van een gesloten fonds aanzienelijk kan afwijken van de inventariswaarde van het fonds, er kan dus een décote optreden.
Meer...
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
- Gepubliceerd in Economie
- Reageer als eerste!
Gesloten fondsen (investment trusts)
Luxemburgse SICAF’s (societe d’investissement à capital fixe) of belgische BEVAK’s (beleggingsvenootschap met vast kapitaal)
Kunnen enkel aangekocht worden gedurende een inschrijvingperiode, daarna staat het aantal deelbewijzen vast. Om nieuwe rechten uit te geven is er een kapitaalsverhoging vereist.
Open fondsen(unit trusts)
Geven doorlopend deelbewijzen uit en laten tevens toe dat de beleggers zich kunnen terugtrekken (terugkoop van bestaande certificaten). Het aantal uistaande certificaten, en dus het maatschappelijk kapitaal van de beleggingsvenootschap, schommelt dus naargelang de interesse van het beleggerspubliek. Deze fondsen zijn meestal bekend onder de franse benaming Sicav (société d’investissement à captial variable). De belgische versie van deze is = BEVEK (beleggingsvenootschap met veranderlijk kapitaal)
ICB’s van het statuair type
Pas opgericht sinds 1990, als handelsvennootschap en hebben dus eigen rechtspersoonlijkheid. De belegger belegt in de beleggingsvenootschap door aandelen/deelbewijzen van de beleggingsvennootschap in kwestie te kopen. De vennootschapstructuur impliceert dat alle traditionele vennootschaprechtelijke bestuursorganen aanwezig zijn: AV van aandeelhouders en een raad van bestuur.
ICB’s die geregeld zijn bij overeenkomst of ICB’s van het contractuele type
= oudste type van ICB’s en werden geregeld sinds 1957. Zij worden ook wel eens gemeenschappelijke beleggingsfondsen genoemd. De deelbewijzen van een beleggingsfonds vertegenwoordigen het eigendomsrecht van een fractie van de protefeuille (onverdeelde massa). De beleggers in een beleggingsfonds zijn juridisch mede-eigenaars. Ze hebben geen rechtspersoonlijkheid.
